| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۱.۵۸) |
۲۲۱,۱۴۲.۸۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۴۴.۷۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۹۶) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۹,۰۲۵.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۳۳.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۷۵۹.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۶۲ |
۲۱۷,۷۵۴.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۴۰۷.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۰۷۶.۴۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۰۱.۴۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|