| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۷۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۸.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۷.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۵ |
۴,۷۵۱.۲۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۳.۰۸ |
۳۱۲,۰۷۴.۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۹ |
۵۰۳.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۶ |
۱۳,۳۷۵.۷۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۶) |
(۶۷.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۳۰.۴۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۶.۰۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۲۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|