| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۴۴.۶۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۹۷ |
۰.۴۹ |
۱۲۴,۰۷۶.۲۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۵۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۸۳۷.۱۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۴,۴۲۳.۹۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۳) |
۳,۲۹۶.۴۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۹ |
۳۵۸,۷۲۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۹۹.۲۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۲۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۲۶۹.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|