| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۷۸۰.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۲.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۳.۶۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۶۹.۰۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۸) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۸.۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|