صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۶۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۲.۹ ۲.۳۳ ۳,۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۱۲۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱.۱۶ ۱.۲ ۶,۷۱۸.۵۴ ۷,۶۶۵.۱۵
۱۲۶۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۲۶۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۲۶۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ (۰.۸) (۰.۷۷) (۹۴.۷۲) (۹۴.۰۲)
۱۲۶۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ (۰.۶۴) (۰.۱۲) (۹۰.۲۹) (۳۵.۷۷)
۱۲۶۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱.۱۱ ۱.۸۵ ۵,۴۶۷.۲۶ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۱۲۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ (۱.۹۴) (۱.۶۴) (۹۹.۹۲) (۹۹.۷۶)
۱۲۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ (۳.۶۲) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۲۷۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۲۷۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۴.۹۳ ۴.۵ ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۱۲۷۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ (۰.۰۴) ۰ (۱۴) ۰
۱۲۷۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ (۰.۵۳) ۰.۸۲ (۸۵.۵۲) ۱,۸۷۴.۰۶
۱۲۷۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ (۰.۵۷) ۱.۶۶ (۸۷.۵۲) ۴۰,۹۳۵.۶۷
۱۲۷۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۳.۴۶ ۲.۷۹ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۱۲۷۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۲۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۲۷۹ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۲.۵۱ ۰.۲۸ ۸۴۳,۵۴۲.۸۶ ۱۷۲.۶۳