| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲ |
۶,۷۱۸.۵۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵,۴۶۷.۲۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۳ |
۴.۵ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۵۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۵۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۴۶ |
۲.۷۹ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۵۱ |
۰.۲۸ |
۸۴۳,۵۴۲.۸۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
|
|