| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۶۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۳.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۸ |
۲.۵۵ |
۴۴,۳۷۲.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۳,۲۸۳.۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۷۷ |
۰.۳۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۹) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۵.۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۲ |
(۱.۲۵) |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
|
|