| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۶۱) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۸۰.۵۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۷ |
۴۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۱۹.۱۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۴۹) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۶۸۰.۲۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۶,۹۵۹.۰۷ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|