| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۳.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۵۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۲۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸) |
(۶۷.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۱۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۹۱ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|