| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۰۱.۴۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۰۹.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۶۹.۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۱.۰۴ |
(۵۱.۳۶) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۰.۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۵۹.۹۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵,۶۰۶.۸۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۳.۶۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|