| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۸.۲۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۶.۰۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۳) |
۳۴۳.۵۴ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۲.۸۹ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۱.۷۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۲.۷۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹.۹۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۲.۰۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۸ |
۲۹۸.۱۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۰۴ |
۲۵,۸۲۸.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۱ |
۳۱۶,۶۱۷.۲۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|