| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۳۳.۶۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۳ |
۳۴۱.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۰۶۶.۰۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۲ |
۶۹۰,۰۸۶.۵۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۷.۲۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|