| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۱۷.۴۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۲۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۳۳.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۳.۹۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۵۴.۴۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۹.۰۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۶ |
۶,۳۷۴.۶۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۷۸۰.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۲.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|