| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۰۱) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۴۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۴۸) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۰۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۱۸.۱۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۵۰.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۳.۰۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶۲ |
۱۱۱,۷۸۲.۶۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۹۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۸ |
۷,۹۹۱.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|