| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸۳,۸۴۱.۶۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۴ |
۹۸۸.۵۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۷۳) |
۳,۰۵۶.۷۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۰۳) |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۲.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۳۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸) |
(۱۱.۷۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
(۰.۰۵) |
۴۰۶,۹۵۵.۲۱ |
(۱۵.۹۱) |
|
|