| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۲۸.۱۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۴۹.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۷۸) |
۶۰.۲۴ |
|
|