| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۰۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۵ |
۳.۳۵ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۹۶.۱۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۳.۴۹ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۱۳.۱۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۴۵ |
۰.۸۴ |
۶۹۱,۳۸۶.۳۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۴.۱۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۲۸.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|