| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۶۹.۰۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۸) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۸.۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۵.۱۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۳,۳۸۹.۳۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|