| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۹۸.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۸۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۱ |
۳۶,۷۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۸۱.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۵۰.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۷ |
۲.۶۶ |
۸۶,۵۶۸.۲۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۱۲ |
۷,۶۰۷.۹۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۰.۹۲ |
۱۱۵,۵۴۴.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
|
|