| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۵۰.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۳.۰۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶۲ |
۱۱۱,۷۸۲.۶۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۹۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۸ |
۷,۹۹۱.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|