| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۵۴.۴۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۹.۰۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۶ |
۶,۳۷۴.۶۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۷۸۰.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۲.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۳.۶۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|