| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۱۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۰۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۱.۷۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۷۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۸.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۷.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۵ |
۴,۷۵۱.۲۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۳.۰۸ |
۳۱۲,۰۷۴.۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۹ |
۵۰۳.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۶ |
۱۳,۳۷۵.۷۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۶) |
(۶۷.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۳۰.۴۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|