| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۴,۴۲۳.۹۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۳) |
۳,۲۹۶.۴۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۹ |
۳۵۸,۷۲۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۹۹.۲۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۲۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۲۶۹.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۲.۱۳ |
۰.۵۱ |
۲۱۶,۲۰۴.۷۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۸.۹۶ |
۸۵.۳۴ |
|
|