| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۲۹.۱۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۷۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۱,۰۷۱.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۵۱ |
۳۱۷.۵۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۱,۹۴۹.۸۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۶.۲۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۴۲) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|