| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۷۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۴۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۱.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۵۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۸۲۱.۹۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۲.۲ |
۶۲,۸۱۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۶ |
۶۹۹,۶۳۰.۹۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۵۶۷.۵۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۶۱۶.۱۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۹ |
(۴۹.۵۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۱۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۸.۸۱) |
|
|