| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۶۲ |
۲۱۷,۷۵۴.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۴۰۷.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۰۷۶.۴۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۰۱.۴۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۰۹.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۶۹.۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۱.۰۴ |
(۵۱.۳۶) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۰.۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۵۹.۹۵ |
(۸۳.۷۳) |
|
|