| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۷ |
۲.۶۶ |
۸۶,۵۶۸.۲۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۱۲ |
۷,۶۰۷.۹۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۰.۹۲ |
۱۱۵,۵۴۴.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۵.۵۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۳.۹۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۱) |
(۱۱.۷۴) |
|
|