| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۱,۰۷۱.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۵۱ |
۳۱۷.۵۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۱,۹۴۹.۸۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۶.۲۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۴۲) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|