| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵,۶۰۶.۸۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۳.۶۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۸۲ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۵۵۲.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۸۳.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۱۷.۴۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۲۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۳۳.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۳.۹۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۵۴.۴۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۹.۰۷ |
۴۴۶.۳ |
|
|