| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۸) |
۵۶۹.۹۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۹۸,۰۵۶.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۹,۴۲۲.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۷۱.۵۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۶۵.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۷۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۴۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۱.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۵۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۸۲۱.۹۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۲.۲ |
۶۲,۸۱۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|