| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۵۶۷.۵۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۶۱۶.۱۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۹ |
(۴۹.۵۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۱۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۸۱۰.۰۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۶۶۳.۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|