| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۹,۸۰۸.۳۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۱.۸۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۸۳۵.۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۴۱۸.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۹۸.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۸۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۱ |
۳۶,۷۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۸۱.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۵۰.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۷ |
۲.۶۶ |
۸۶,۵۶۸.۲۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|