| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۶ |
۶,۳۷۴.۶۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۷۸۰.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۲.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۳.۶۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۶۹.۰۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۸) |
۹۵.۱ |
|
|