| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۲.۷۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹.۹۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۲.۰۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۸ |
۲۹۸.۱۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۰۴ |
۲۵,۸۲۸.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۱ |
۳۱۶,۶۱۷.۲۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۸ |
۳۷۷,۶۳۲.۲۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۴) |
۵۷.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۵.۷۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
|
|