| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۸۱۰.۰۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۶۶۳.۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۲ |
۲,۶۱۰.۵۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۵۳ |
۱,۹۹۶.۵۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۱ |
۲.۷۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۸۰.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۲۱۹.۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۵۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|