| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶۲ |
۱۱۱,۷۸۲.۶۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۹۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۸ |
۷,۹۹۱.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۲۸.۱۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۴۹.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
|
|