| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۳۴ |
۱۳,۹۱۲.۸۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۶۴ |
۸۱,۷۵۶.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۶۵ |
۶۰,۵۲۹.۶۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۴ |
(۷۴.۷۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۲ |
۲۸۷,۱۱۱.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۲۱.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸ |
۱.۰۴ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|