| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۷۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۲.۲۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۴ |
(۶۶.۶۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۵۴ |
۱۶,۰۸۹.۴۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۲۹.۱۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۷۱ |
۲۰.۱ |
|
|