| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۲ |
(۱.۲۵) |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۱.۵۸) |
۲۲۱,۱۴۲.۸۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۴۴.۷۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۹۶) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۹,۰۲۵.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۳۳.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۷۵۹.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|