| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۲۸.۱۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۴۹.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|