| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۵۳ |
۱,۹۹۶.۵۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۱ |
۲.۷۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۸۰.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۲۱۹.۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۵۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱) |
(۹۷.۷۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|