| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۵.۱۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۳,۳۸۹.۳۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۱.۸۳ |
۲,۷۲۸.۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۷ |
(۶.۷۴) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۵۹.۶۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۲.۹۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۷۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۲) |
۱۸۱.۱۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۴.۵۹ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|