| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۱۲ |
۷,۶۰۷.۹۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۰.۹۲ |
۱۱۵,۵۴۴.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۵.۵۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۳.۹۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۸ |
۴۵,۵۷۳.۳۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۸) |
۵۶۹.۹۳ |
(۹۶.۰۴) |
|
|