| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۲.۰۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۸ |
۲۹۸.۱۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۰۴ |
۲۵,۸۲۸.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۱ |
۳۱۶,۶۱۷.۲۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۸ |
۳۷۷,۶۳۲.۲۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۴) |
۵۷.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۵.۷۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۴.۶۶) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۸.۴۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۷۳) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|