| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۹ |
(۴۹.۵۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۱۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۸۱۰.۰۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۶۶۳.۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۲ |
۲,۶۱۰.۵۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۵۳ |
۱,۹۹۶.۵۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|