| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۵۱ |
۳۱۷.۵۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۱,۹۴۹.۸۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۶.۲۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۴۲) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۳۴ |
۱۳,۹۱۲.۸۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
|
|