| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۷۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۲۰۳.۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۲,۶۶۲.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۴۱ |
۷,۷۷۱.۵۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۳) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۸۶) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|