| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۰.۱۶ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۳.۶۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱.۵ |
۶,۲۴۳.۸۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۵۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۷۹) |
۵۶۷.۶۸ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۱۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۱.۹۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۰۵) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۷.۸۸) |
|
|