| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۹) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۱ |
۱,۹۱۸.۹۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
۳.۲۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۶) |
۲۱۲.۰۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۲) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۸.۱۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵ |
۳.۲۲ |
۸۱۷,۶۷۶.۱۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۷۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|