| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۰۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۱۸.۱۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۵۰.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۳.۰۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶۲ |
۱۱۱,۷۸۲.۶۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۹۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۸ |
۷,۹۹۱.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۹ |
۵۵۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۸.۷۶ |
|
|