| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۷۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۴۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۱.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۵۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۸۲۱.۹۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۲.۲ |
۶۲,۸۱۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۶ |
۶۹۹,۶۳۰.۹۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۵۶۷.۵۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۶۱۶.۱۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۹ |
(۴۹.۵۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|