| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۴ |
(۷۴.۷۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۲ |
۲۸۷,۱۱۱.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۲۱.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸ |
۱.۰۴ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۹,۸۰۸.۳۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۱.۸۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۸۳۵.۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۴۱۸.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۹۸.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۸۱) |
۵۶.۳۲ |
|
|