| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۵.۱ |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۲۸.۱۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۴۹.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۷۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۲.۲۶) |
۱۴۲.۷۵ |
|
|