| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۲۹۱.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۸۳ |
۱.۷۲ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۵۸ |
۲.۸۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۶۹.۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۱۶۲.۱۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|