| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۸۱۰.۰۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۶۶۳.۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۲ |
۲,۶۱۰.۵۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۵۳ |
۱,۹۹۶.۵۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۱ |
۲.۷۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۸۰.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۲۱۹.۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|