| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۱,۹۴۹.۸۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۶.۲۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۴۲) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۳۴ |
۱۳,۹۱۲.۸۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۶۴ |
۸۱,۷۵۶.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۶۵ |
۶۰,۵۲۹.۶۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|