| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۶) |
۲۱۲.۰۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۲) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۸.۱۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵ |
۳.۲۲ |
۸۱۷,۶۷۶.۱۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۷۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۲۰۳.۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۲,۶۶۲.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
|
|