| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۴۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۳۳۸.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۳۴ |
۲.۶۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۹.۲۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۷.۷۳) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۶۲.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۷۹.۷۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۶۶,۱۵۷.۲۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۲,۵۵۰.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۹۵ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۰۱۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|