| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۲۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۷۴) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۳۳) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۴.۱۷ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۵۸ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۹۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۸.۵۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۳۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|