| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۵۸ |
۲.۸۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۶۹.۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۱۶۲.۱۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۹۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۸۸) |
۷۸۴.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۶,۷۸۴.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۳۷ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|