| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۳۴ |
۲.۶۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۹.۲۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۷.۷۳) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۶۲.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۷۹.۷۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۶۶,۱۵۷.۲۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۲,۵۵۰.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۹۵ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۰۱۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۴.۱۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|