| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۳.۹۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۸ |
۴۵,۵۷۳.۳۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۸) |
۵۶۹.۹۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۹۸,۰۵۶.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۹,۴۲۲.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۷۱.۵۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۶۵.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۷۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۴۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۱.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|