| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۱۴ |
۱۱۲,۱۱۴.۳۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۳.۱۸ |
۶۷۷.۸۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۴ |
۵,۰۲۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۷ |
۴.۴۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۲ |
۳.۹۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۴.۰۹ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۴ |
۱.۸۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۵ |
۳.۷۲ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|