| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۵ |
۱.۸۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۳۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۳۷) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۷۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۲۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۷۴) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۳۳) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|