| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۸۲۱.۹۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۲.۲ |
۶۲,۸۱۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۶ |
۶۹۹,۶۳۰.۹۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۵۶۷.۵۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۶۱۶.۱۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۹ |
(۴۹.۵۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۱۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۸۱۰.۰۹ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|