| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۲۵) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۵,۹۷۳.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۸۱ |
۱.۳۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|