| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۴.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۹ |
۴,۰۴۴.۲۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۳.۱ |
۳۱۰,۲۵۸.۶۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۲.۲۹) |
(۶۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۹) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۱ |
۱,۹۱۸.۹۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
۳.۲۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۶) |
۲۱۲.۰۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۲) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۶) |
۴۳.۶۵ |
|
|