| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۶۲.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۷۹.۷۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۶۶,۱۵۷.۲۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۲,۵۵۰.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۹۵ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۰۱۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۴.۱۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۸۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۲۵) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|