| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۵.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۴۹ |
۳.۶۹ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۲۲ |
۳.۱۳ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۸ |
۲,۷۹۳.۸۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۷۳ |
۳.۳۳ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۹۷ |
۲.۴۶ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۴ |
۱.۲۴ |
۵۶۷,۴۰۷.۹۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۱۴ |
۱۱۲,۱۱۴.۳۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۳.۱۸ |
۶۷۷.۸۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۴ |
۵,۰۲۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|