| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۸.۵۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۳۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۲۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۴.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۲.۱۸ |
۱,۳۹۱.۷۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۲) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۸۲ |
۰.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۹) |
۷,۴۰۸.۵۳ |
(۹۶.۳۵) |
|
|