| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۱,۶۶۵.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
(۰.۸۳) |
۶۸,۱۸۳.۳۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۲,۷۰۲.۱۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۲.۳۶ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|