| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۵ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۱ |
۳.۷ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۶.۰۱ |
۲.۱۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۸ |
۲.۴۲ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۳.۱۶ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۱ |
۳.۵۸ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۲,۱۳۲.۸۱ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۳ |
(۹۳.۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۴۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۵۳ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۷۸ |
۲۱۱,۵۰۸.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|