| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۸۴ |
۲.۵۴ |
۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۴۲ |
۳.۰۱ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۹) |
۵۴۶.۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۵۸۹.۶۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۲ |
۴۱,۷۳۱.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۱۰۹,۷۱۴.۴۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۲۸ |
۳.۲۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۳.۰۸ |
۱۱۷,۵۱۰.۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۷) |
۵۵,۰۸۰.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۹۱) |
(۴۶.۵۶) |
|
|