| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۹۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۸۸) |
۷۸۴.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۶,۷۸۴.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۳۷ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۳.۵۵ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۵ |
۱.۸۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۳۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|