| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۴۰۷.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۸) |
(۵۸.۱۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۳۰.۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۱.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۴۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۳۳۸.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۳۴ |
۲.۶۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۹.۲۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|