| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۹۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۴.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۱۱ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۷) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۵) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۴.۸۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱ |
۱۸,۵۱۰.۸۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۴۱) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۴.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۸ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۵ |
(۹۴.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|