| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۲,۱۳۲.۸۱ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۳ |
(۹۳.۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۴۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۵۳ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۷۸ |
۲۱۱,۵۰۸.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۳ |
۲.۳۸ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۴۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۴) |
۱۶۸.۱۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۱۲ |
۳۱۴,۴۴۶.۴۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۶۳ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۰.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۴۶ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۵۵ |
۲.۱۶ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|