| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۳.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۴ |
۰.۷ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۷۶ |
۱۲۷,۷۰۰.۳۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۳۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۲.۱۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۱ |
۲.۲۶ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۴ |
۴.۳۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|