| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵ |
۳.۲۲ |
۸۱۷,۶۷۶.۱۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۷۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۲۰۳.۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۲,۶۶۲.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|