| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۹۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۹۷) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۲۹۱.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۸۳ |
۱.۷۲ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۵۸ |
۲.۸۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|