| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۵۸ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۹۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۸.۵۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۳۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۲۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۴.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۲.۱۸ |
۱,۳۹۱.۷۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|