| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۲ |
۲,۶۱۰.۵۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۴ |
۱.۵۳ |
۱,۹۹۶.۵۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۱ |
۲.۷۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۸۰.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۲۱۹.۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۵۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
|
|