| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۱۰۹,۷۱۴.۴۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۲۸ |
۳.۲۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۳.۰۸ |
۱۱۷,۵۱۰.۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۷) |
۵۵,۰۸۰.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۹۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۴.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۱۱ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۷) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۵) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۴.۸۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|