| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۷۹.۷۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۱ |
۲.۸۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۶.۵۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۹ |
۴۲۰.۶۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۰۸.۳۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۰۷ |
۱۷,۳۴۸.۶۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۵.۱۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۴) |
(۹۲.۱۷) |
|
|