| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۱ |
۳۶,۷۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۸۱.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۵۰.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۷ |
۲.۶۶ |
۸۶,۵۶۸.۲۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۱۲ |
۷,۶۰۷.۹۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۰.۹۲ |
۱۱۵,۵۴۴.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
|
|