| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۴ |
(۹۹.۲۸) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۰۹ |
۴.۲۳ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۳ |
۴.۴۸ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۸ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۴۹ |
۳.۱ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۵ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۱ |
۳.۷ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۶.۰۱ |
۲.۱۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۸ |
۲.۴۲ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۳.۱۶ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۱ |
۳.۵۸ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|