| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۲) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۸۲ |
۰.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۹) |
۷,۴۰۸.۵۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۸۴ |
۲.۵۴ |
۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۴۲ |
۳.۰۱ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۹) |
۵۴۶.۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۵۸۹.۶۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۲ |
۴۱,۷۳۱.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۱۰۹,۷۱۴.۴۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۲۸ |
۳.۲۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۳.۰۸ |
۱۱۷,۵۱۰.۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۷) |
۵۵,۰۸۰.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|