| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۶۹.۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۱۶۲.۱۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۹۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۸۸) |
۷۸۴.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۶,۷۸۴.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۳۷ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۳.۵۵ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۵ |
۱.۸۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|