| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۳) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۸۶) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۲) |
(۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۱.۶۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۱.۶۸) |
۸,۲۲۲.۲۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۲۱.۸۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۶ |
۴۵,۲۵۶.۱۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۳۲۸.۳۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۴) |
۷,۵۶۴.۳۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۱۷۰.۸۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸۹) |
|
|