| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۱) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۹ |
۱۵.۶۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۵ |
(۸۶.۷۸) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۵۹) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۵) |
(۵۳.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۴ |
۰ |
|
|