| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۹۷) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۲۹۱.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۸۳ |
۱.۷۲ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۵۸ |
۲.۸۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۶۹.۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|