| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۳.۵۱ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۶۷ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۳.۱۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۰۴۶.۷۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۹ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۴۷۹.۷۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۸۴.۸۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۸۹.۹۳ |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۹.۰۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|