| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۲ |
۳.۹۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۴.۰۹ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۴ |
۱.۸۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۵ |
۳.۷۲ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۳.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۴ |
۰.۷ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|