| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۳۰.۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۱.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۴۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۳۳۸.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۳۴ |
۲.۶۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۹.۲۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۷.۷۳) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۶۲.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۷۹.۷۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|