| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۲ |
۴۱,۷۳۱.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۱۰۹,۷۱۴.۴۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۰.۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۲۸ |
۳.۲۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۶ |
۳.۰۸ |
۱۱۷,۵۱۰.۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۷) |
۵۵,۰۸۰.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۹۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۴.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵ |
۴.۱۱ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|