| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۹.۳۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۸۵) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۴۲ |
۱.۲۱ |
۶۱۷,۰۳۴.۱۱ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۳ |
۶,۸۱۲.۶۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۳.۸۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۳.۰۶ |
۲.۰۳ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲۶ |
۱,۹۳۱.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|