| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۶۶,۱۵۷.۲۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۲,۵۵۰.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۹۵ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۰۱۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۴.۱۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۸۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۲۵) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۵,۹۷۳.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۸۱ |
۱.۳۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|