| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۵) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۴.۸۹ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱ |
۱۸,۵۱۰.۸۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۴۱) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۴.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۸ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۵ |
(۹۴.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۲۰۶.۶۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۵.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۴۹ |
۳.۶۹ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۲۲ |
۳.۱۳ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۸ |
۲,۷۹۳.۸۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۷۳ |
۳.۳۳ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|