| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۴.۱۷ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۵۸ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۹۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۸.۵۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۳۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۵) |
|
|