| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۰۵.۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۴ |
۵,۲۰۶.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۹ |
۱۷,۹۵۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۳.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۵۹.۱۵ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۹.۳۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۸۵) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|