| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۷ |
۴.۳۶ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۸,۳۳۵.۴۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۳) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۷۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۱,۷۱۵.۹۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۹ |
(۸۰.۳۵) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۷ |
۶۹,۴۱۲.۳۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۲.۰۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۱,۹۰۱.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۹۶ |
۱.۸۱ |
۱۲۰,۱۸۲.۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|