| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۱ |
۳.۵۸ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۲,۱۳۲.۸۱ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۳ |
(۹۳.۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۴۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۵۳ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۷۸ |
۲۱۱,۵۰۸.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۳ |
۲.۳۸ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۴۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۴) |
۱۶۸.۱۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۱۲ |
۳۱۴,۴۴۶.۴۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۶۳ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|