| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۹۸) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۴,۳۴۲.۳۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۴) |
۵,۹۹۱.۷۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۲۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۴۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۹۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۷.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۲۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۵۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۲,۰۰۶.۱۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|