| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۹.۰۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۶ |
(۶۸.۳۷) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳۱ |
۲۵۹.۷۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲ |
۱.۴۱ |
۱۳۸,۴۰۷.۶۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۲۸ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۳) |
۱,۰۴۸.۲۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۷۰.۸۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۳۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵ |
۲.۶۳ |
۲۲,۷۳۹.۵۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۹ |
(۳۶.۴۵) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۷ |
۴.۳۶ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۸,۳۳۵.۴۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|