| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۳.۰۶ |
۲.۰۳ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲۶ |
۱,۹۳۱.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۶.۹۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۲۸ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۱ |
۲.۸۸ |
۶۰۰,۸۰۵.۰۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۲۲.۲۵ |
|
|