| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۳.۱۸ |
۶۷۷.۸۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۲۴ |
۵,۰۲۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۷ |
۴.۴۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۲ |
۳.۹۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۴.۰۹ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۴ |
۱.۸۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۵ |
۳.۷۲ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|