| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۸۱.۴۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۳.۳۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۱ |
۷,۰۰۸.۳۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۴۵ |
۱۷۱.۵۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۱.۸۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹.۳۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۳.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۸۸۲.۹۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۸ |
۱۹۷.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|