| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۲,۷۰۲.۱۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۲.۳۶ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
|
|