| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۲۸ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۳) |
۱,۰۴۸.۲۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۷۰.۸۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۳۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵ |
۲.۶۳ |
۲۲,۷۳۹.۵۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۹ |
(۳۶.۴۵) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۷ |
۴.۳۶ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۸,۳۳۵.۴۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۳) |
(۷۷.۹۵) |
|
|