| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۹۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۸) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۹.۸۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۸.۰۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۱۴.۴۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۱۴ |
۵۶۹.۰۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۸۷۰.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۵.۷۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۴۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۶.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
|
|