| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۷ |
۱۰۶,۱۵۳.۶۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۷۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۹۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۰.۴۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۰۵.۸۹ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۱ |
۱۶۹,۴۷۶.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۹ |
۷۵.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۸۷۱.۲۸ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|