| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۲۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۴۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۹۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۷.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۲۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۵۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۲,۰۰۶.۱۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
|
|