| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲۶ |
۱,۹۳۱.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۶.۹۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۲۸ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۱ |
۲.۸۸ |
۶۰۰,۸۰۵.۰۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۹.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|