| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۸۲ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۶۷ |
۹۱۲,۹۴۴.۱۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۳ |
۸۸,۱۸۴.۷۶ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۶۰,۲۴۶.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۵۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۴ |
۹۰۳.۷۲ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۴۱ |
۱,۵۵۲.۲۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۴.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۵.۱۵ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۲.۳۳ |
۲۱,۵۲۰.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۳.۵۱ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|