| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۳۸) |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۶۸.۰۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹۷ |
۲۹۳.۶۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۵۱ |
۵,۷۲۹.۶۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۶,۲۴۷.۵۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۵۸ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۶.۸۳ |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳ |
۵۶,۸۵۶.۱۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۱ |
۴,۳۶۵.۹۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۷.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۹۹۳.۴۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
|
|