| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۵۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۸۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۸ |
۲.۲۳ |
۲۰,۸۷۲.۵۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۲ |
۲.۹۲ |
۴۳۲,۲۵۹.۵۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۳۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۷ |
۱۰۶,۱۵۳.۶۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۷۱) |
۱۷۳.۴۱ |
|
|