| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۰.۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۶۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۱۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۶۱.۳۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۹۸) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۴,۳۴۲.۳۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۴) |
۵,۹۹۱.۷۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|