| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۹۳) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۱) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۳.۹۳) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۳۴ |
۳,۱۰۵.۳۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۴.۶۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۴۴۴.۸۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۱) |
۵۴.۸۸ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۴۶۲.۹۵ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|