| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۴ |
۴,۸۵۰.۴۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۲) |
۷۶.۶۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۳ |
۲,۸۳۳.۴۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۷.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۵ |
(۷۳.۲۵) |
۶۳۷.۸۹ |
|
|