| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰.۷۸ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۰۱ |
۲,۱۲۹.۹۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۹۶) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۴۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۷۳.۰۸ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۸۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۶۴,۱۲۸.۸۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۵۲۶.۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۴ |
۴,۸۵۰.۴۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
|
|