| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۳.۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۴۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۴۴.۲۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۷۸ |
۱.۱۶ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵.۰۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۵ |
۱.۵۱ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۵۳.۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۷۷۰.۳۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۵ |
۱.۵۲ |
۵۱۸.۸۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
|
|