| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۸۰.۱۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۰۲.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۲۶۵.۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۲.۲۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۱۶۱.۴۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۶۰۰.۸۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۸۲) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
|
|