| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۶۹۱.۶ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۵۱ |
(۶۶.۹) |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۳۱.۸۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۴۸) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۵۹) |
۱۷.۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۸ |
۱,۹۸۷.۱۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۱۷.۵۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۱ |
(۲۶.۰۹) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۱.۸ |
(۱.۲۳) |
۶۶,۷۱۱.۷ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|