| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۸.۰۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۱۴.۴۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۱۴ |
۵۶۹.۰۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۸۷۰.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۵.۷۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۴۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۶.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۲ |
۴۸۱.۲۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۷۸۹.۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|