| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۲۱ |
۹۴,۰۹۹.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۳۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۰۵.۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۴ |
۵,۲۰۶.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۹ |
۱۷,۹۵۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۱۳.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۷ |
۱,۳۵۹.۱۵ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۹.۳۸ |
۱۱۹.۴۸ |
|
|