| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۲۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۴۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۹۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۷.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۲۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۵۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۲,۰۰۶.۱۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۹۷ |
۲.۰۴ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|