| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۰.۴۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۰۵.۸۹ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۱ |
۱۶۹,۴۷۶.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۹ |
۷۵.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۸۷۱.۲۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۷۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
|
|