| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۱۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۶۱.۳۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۹۸) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۴,۳۴۲.۳۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۵۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۴) |
۵,۹۹۱.۷۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۲۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۴۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۹۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۷.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|