| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۲۸ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۱ |
۲.۸۸ |
۶۰۰,۸۰۵.۰۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۹.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۶۹,۷۲۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۶۷.۴۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۱۲.۲۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|