| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۳.۶۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۹ |
(۷۵.۲۹) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۱۱۵.۶۹ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۷ |
۴۵۰.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۸۱.۴۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۳.۳۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۱ |
۷,۰۰۸.۳۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۴۵ |
۱۷۱.۵۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۱.۸۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹.۳۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۳.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
|
|