| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۸ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۳۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۱۴ |
۱۲۱,۶۶۴.۵۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۲۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۵ |
۱.۸۷ |
۸۳۲,۱۷۵.۰۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۸.۱۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۲.۶۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۸ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۱۹ |
۳.۲۹ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|