| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۶۸.۰۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۳.۷۲ |
(۰.۹۶) |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۳) |
(۷۷.۵۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۸) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۳ |
۵۴۹.۴۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۸.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۸.۶۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۰.۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۶۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|