| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۸۵) |
(۶۶.۶۷) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۴۲ |
۱.۲۱ |
۶۱۷,۰۳۴.۱۱ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۳ |
۶,۸۱۲.۶۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۳.۸۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۳.۰۶ |
۲.۰۳ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲۶ |
۱,۹۳۱.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۶.۹۱ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|