| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۶,۰۲۴.۷۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۹ |
۱,۲۳۷.۲۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۴۷.۳۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۴۴.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۵۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۸۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۸ |
۲.۲۳ |
۲۰,۸۷۲.۵۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۲ |
۲.۹۲ |
۴۳۲,۲۵۹.۵۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۳۸ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|