| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۳۶ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۳۵.۴۶ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۸) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۰۴) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰.۴۵ |
۲۷,۵۶۳.۷۷ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۲۰۸.۵ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۴۳.۳۱ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۳۸۲.۹ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۰۱ |
۱۱۷,۹۲۹.۹۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۲.۲ |
۰.۶۵ |
۲۸۴,۴۴۹.۶۵ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۵.۳۲) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۵) |
۶۰.۴۶ |
|
|