| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۸ |
۳.۰۹ |
۷۵۵,۲۸۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۲۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۱.۳۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۴ |
۳.۲۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|