| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۰۲.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۲۶۵.۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۲.۲۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۱۶۱.۴۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۶۰۰.۸۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۸۲) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۹۳) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
|
|