| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۰۵.۸۹ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۱ |
۱۶۹,۴۷۶.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۹ |
۷۵.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۸۷۱.۲۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۷۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۸۰.۱۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۰۲.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
|
|