| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۴۸) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۵۹) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۸ |
۱,۹۸۷.۱۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۱۷.۵۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۱ |
(۲۶.۰۹) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۱.۸ |
(۱.۲۳) |
۶۶,۷۱۱.۷ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۴,۵۴۷.۴۳ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۸ |
۳.۰۹ |
۷۵۵,۲۸۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۲۴) |
۲۰.۸۸ |
|
|