| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۳.۴۶ |
۲.۲۹ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۶۹ |
۳.۷۸ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۵۵ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۱۷۹.۰۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۰۷ |
۲.۸۳ |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۳۷ |
(۵۲.۷۱) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۴.۵۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۱۴ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۶۷,۳۱۷.۹۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۶.۱۹ |
۱۳.۵۹ |
|
|