| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۶) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۲.۵۵) |
۱.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۳۸) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۵.۹ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۹۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۸) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۳۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۹.۸۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۸.۰۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۱۴.۴۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۱۴ |
۵۶۹.۰۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|