| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۳۵.۴۶ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۸) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۰۴) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰.۴۵ |
۲۷,۵۶۳.۷۷ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۲۰۸.۵ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۴۳.۳۱ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۳۸۲.۹ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۰۱ |
۱۱۷,۹۲۹.۹۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۲.۲ |
۰.۶۵ |
۲۸۴,۴۴۹.۶۵ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۵.۳۲) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۵) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|