| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۷۳.۰۸ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۸۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۶۴,۱۲۸.۸۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۵۲۶.۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۴ |
۴,۸۵۰.۴۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۲) |
۷۶.۶۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۳ |
۲,۸۳۳.۴۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
|
|