| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۴۲ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۶.۵ |
(۰.۸۱) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۸) |
۲۳,۹۰۵.۷۲ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۸) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۱۹ |
۳۲۳,۲۲۲.۱۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۱۴ |
۱۳,۳۱۶.۳۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۴.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
|
|