| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۹.۴۴ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۲.۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۳۹ |
۳,۴۶۵.۸۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۲.۵۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۱۵,۱۹۰.۳۱ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۱۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰.۷۸ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۰۱ |
۲,۱۲۹.۹۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۹۶) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۴۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|