| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۳۷ |
(۵۲.۷۱) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۴.۵۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۱۴ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۶۷,۳۱۷.۹۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۶.۱۹ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۵.۵۵ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۴۲ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۶.۵ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|