| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۹۷ |
۲.۰۴ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۶,۰۲۴.۷۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۹ |
۱,۲۳۷.۲۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۴۷.۳۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۴۴.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۵۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۸۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۸ |
۲.۲۳ |
۲۰,۸۷۲.۵۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|