| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۸ |
۱,۹۸۷.۱۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۱۷.۵۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۱ |
(۲۶.۰۹) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۱.۸ |
(۱.۲۳) |
۶۶,۷۱۱.۷ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۴,۵۴۷.۴۳ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۸ |
۳.۰۹ |
۷۵۵,۲۸۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۲۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۱.۳۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|
|