| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۶.۱۹ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۵.۵۵ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۴۲ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۶.۵ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۸) |
۲۳,۹۰۵.۷۲ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۸) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۱۹ |
۳۲۳,۲۲۲.۱۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۱۴ |
۱۳,۳۱۶.۳۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|