| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۴.۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۲ |
۵۳,۸۴۷.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۴۰۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۶۴ |
(۹۵.۹۱) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۸ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۳۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۱۴ |
۱۲۱,۶۶۴.۵۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
|
|