| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۹۳) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۱) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۳.۹۳) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۳۴ |
۳,۱۰۵.۳۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۴.۶۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۴۴۴.۸۲ |
۲۶۰.۹۹ |
|
|