| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۶.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۶ |
۳.۷۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳.۴۵ |
۶,۱۲۳.۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴ |
۳.۵۵ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۲.۱۵ |
۱۱,۰۴۱.۶۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۶,۱۵۸.۱۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۰۴ |
۱,۸۷۰.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۱) |
|
|