| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۵ |
۱.۸۷ |
۸۳۲,۱۷۵.۰۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۸.۱۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۲.۶۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۸ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۱۹ |
۳.۲۹ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۳.۴۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۳.۴۶ |
۲.۲۹ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۶۹ |
۳.۷۸ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۵۵ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۱۷۹.۰۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۰۷ |
۲.۸۳ |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|