| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۴.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۴۱ |
۲.۷۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۹۵ |
۲.۴۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۹ |
(۷۰.۱۱) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۴ |
۲.۲۲ |
۶۶۹,۳۱۹.۴۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۸۶.۸۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۰۳ |
۵۹۱,۵۷۵.۱۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۱ |
۳.۳۳ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۷ |
۲۰۹,۵۰۱.۲۹ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۵۵ |
۴,۰۳۶.۸۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۸.۷۷ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۷) |
۵۴۸.۰۶ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۹.۶۸ |
۳۴.۶۵ |
|
|