| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۴ |
۴,۸۵۰.۴۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۲) |
۷۶.۶۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۳ |
۲,۸۳۳.۴۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۷.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۵ |
(۷۳.۲۵) |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۳.۳۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۶۹۱.۶ |
(۸۲.۰۶) |
|
|