| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۴.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۴۱ |
۲.۷۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۹۵ |
۲.۴۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۹ |
(۷۰.۱۱) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۴ |
۲.۲۲ |
۶۶۹,۳۱۹.۴۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۸۶.۸۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۰۳ |
۵۹۱,۵۷۵.۱۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۱ |
۳.۳۳ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۷ |
۲۰۹,۵۰۱.۲۹ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۵۵ |
۴,۰۳۶.۸۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۸.۷۷ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۷) |
۵۴۸.۰۶ |
(۴۵.۸۱) |
|
|