| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۲۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۱.۳۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۴ |
۳.۲۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۶.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
|
|