| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۱۵,۱۹۰.۳۱ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۸) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۱۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰.۷۸ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۰۱ |
۲,۱۲۹.۹۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۹۶) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۴۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۷۳.۰۸ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۸۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۶۴,۱۲۸.۸۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۵۲۶.۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|